- Oversigt
- Forretningsproblemet
- Løsningen
- Dashboard Eksempel
- Teknisk Implementering
- Anbefalet Handlingsplan
En simuleret budgetanalyse for Vestas, der omdanner komplekse finansielle data til klare, handlekraftige indsigter. Projektet leverer et Excel-baseret værktøj med automatisk afvigelsesdetektion, visualisering og scenarieanalyse designet til at støtte ledelsens beslutningstagning under en omstruktureringsproces.
Under en større omstrukturering stod Vestas over for:
- Uforudsigelighed i omkostningsstyring på tværs af afdelinger.
- Mangel på et samlet, realtids overblik over den finansielle status.
- Behov for at træffe hurtige, datadrevne beslutninger baseret på en rullende prognose.
Jeg udviklede en dynamisk budgetanalysemodel i Excel, der automatiserer rapporteringen og giver et klart overblik. Modellen inkluderer:
- Automatisk Afvigelsesdetektion: Betinget formatering og
HVIS-funktioner markerer proaktivt områder med overforbrug. - Interaktiv Visualisering: Diagrammer der sammenligner forecast vs. faktiske omkostninger på tværs af afdelinger.
- Scenarieanalyse: "Best case", "Worst case" og "Mest sandsynlige" scenarier for at teste budgettets robusthed.
Det visuelle overblik giver ledelsen øjeblikkelig indsigt i afvigelser mellem budgetterede og faktiske omkostninger.
- Værktøj: Microsoft Excel
- Nøglefunktioner: Avancerede formler (
HVIS,SUM.HVIS), Pivottabeller, Betinget formatering, Scenariostyring - Datahåndtering: Simuleret virksomhedsdata for omkostningsfordeling
- Effektivitetsforbedring: Reducerer manuel analyse- og rapporteringstid med ca. 70% gennem automatisering af dataindsamling og afvigelsesmarkering.
- Forbedret Nøjagtighed: Eliminerede manuelle beregningsfejl i afvigelsesrapporteringen ved brug avancerede Excel-funktioner.
- Proaktiv Beslutningstagning: Model muliggør identifikation af budgetoverskridelser på dag 1 i den nye periode, hvilket giver ledelsen mulighed for at handle før afvigelser eskalerer.
- Risikostyring: Scenarieanalysen kvantificerede den potentielle finansielle påvirkning (+/- 10%) og gav et grundlag for oprettelse af en finansiel buffer.
Analysen afslørede specifikke områder med betydeligt overforbrug, samt en enkelt afdeling (Driftsstøtte) der genererede en besparelse. Dette understregede behovet for en mere granular, månedlig opfølgning frem for kvartalsvis.
Oversigten over afvigelser viser præcist, hvor budgetkontrol skal prioriteres.
Baseret på analysen anbefales følgende til Vestas:
- Hyppigere Overvågning: Implementer månedlige budgetopfølgninger under omstruktureringen for at muliggøre hurtigere korrektioner.
- Opret en Budgetbuffer: Afsæt 10% af det samlede budget som en sikkerhedsnet for uforudsete overskridelser.
- Institutionalisér Scenarieanalyser: Integrer scenarieplanlægning som en fast del af den finansielle proces for at forberede ledelsen på forskellige udfald.